有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,806,549,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,711,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,616,837,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,558,249,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9542 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,205,118,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,038,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,080,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,125,743,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7718 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,266,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,266,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,213,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
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