有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,501,138,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,967,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,256,170,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,348,607,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9606 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,027,173,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,829,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,343,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,606,162,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,187,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,186,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
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