有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,937,321,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,482,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,902,838,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,735,571,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9228 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,156,973,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,209,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,146,763,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,064,448,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8188 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,520,517,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,520,513,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,512,680,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
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