有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,151,216,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,820,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,048,395,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,304,462,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,797,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,107,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,816,689,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,661,401,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,118,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,118,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,843,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
