有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/08-2024/08/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,989,303,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,550,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,875,752,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,038,784,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8864 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,739,717,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,227,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,721,490,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,527,090,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,946,773,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,773,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,807,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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