有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,973,299,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,929,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,811,369,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,551,318,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,342,725,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,880,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,322,845,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,653,536,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7140 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,078,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,078,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,014,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
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