有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,199,190,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,117,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,076,072,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,211,041,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9377 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,425,614,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,032,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,392,581,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,438,123,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7644 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,071,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,071,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,014,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
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