有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,352,709,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,805,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,239,904,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,399,318,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9847 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,094,790,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,487,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,032,302,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,787,813,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,146,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,146,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
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