有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,082,905,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,255,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,927,650,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,569,552,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,573,740,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,603,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,565,136,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,744,961,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7514 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,075,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,075,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,004,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
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