有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,827,967,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,016,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,742,950,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,879,783,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,506,571,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,697,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,471,873,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,035,299,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,170,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,170,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
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