有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 549,459,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,799,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,659,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,813,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9156 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,099,729,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,968,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,761,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,132,280,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7405 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,223,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,222,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
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