有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,066,306,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,163,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,813,142,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,738,814,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,052,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,004,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,048,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,658,581,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,080,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,080,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,014,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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