有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年11月16日)
(平成27年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 23,409,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,399,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,247,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,051,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,112,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,122,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,836,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,836,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,611,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9782 | 円 |
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