有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/05/15)
(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 28,412,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,399,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,470,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5741 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,230,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,328,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,901,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,189,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5400 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,608,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,607,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,595,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1790 | 円 |
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