有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(2019年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 26,326,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,316,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,504,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7412 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 26,210,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,829,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,381,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,436,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,745,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,745,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,914,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1383 | 円 |
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