有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(2020年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,640,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,630,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,723,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6707 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,722,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,073,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,648,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,785,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8013 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,284,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,284,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,745,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
