有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(2021年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 27,596,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,584,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,211,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7035 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 29,172,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,260,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,912,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,825,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8366 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,574,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,574,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,901,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2198 | 円 |
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