有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(平成29年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 25,340,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,329,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,073,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8712 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 26,043,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,674,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,368,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,604,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,789,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,789,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,687,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573 | 円 |
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