有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(平成28年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,943,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,932,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,659,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9014 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,313,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,528,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,784,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,182,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,544,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,544,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,438,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 | 円 |
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