有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/16-2025/05/15)
(2025年5月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,636,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,622,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,046,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5926 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,229,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,768,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,460,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,758,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5033 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,871,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,871,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,930,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4507 | 円 |
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