有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2018年12月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 23,394,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,386,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,306,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7022 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,816,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,776,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,039,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,808,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,209,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,209,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,243,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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