有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/16-2025/11/17)
(2025年11月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 39,035,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,023,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,219,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6703 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 29,465,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,286,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,179,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,041,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5227 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,119,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,689,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,429,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,813,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7109 | 円 |
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