有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/16-2024/11/15)
(2024年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,130,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,106,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,452,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6396 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,005,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,884,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,120,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,161,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5233 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,005,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,995,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,029,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4985 | 円 |
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