有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(2020年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 25,944,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,933,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,020,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6821 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 28,689,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,785,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,903,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,254,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8554 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,114,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,492,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,635,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363 | 円 |
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