有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(2021年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 27,713,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,702,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,780,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6793 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 28,114,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,813,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,301,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,194,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7860 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,121,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,121,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,359,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259 | 円 |
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