有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/05/15)
(2026年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 39,716,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,701,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,088,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 26,074,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,767,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,306,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,168,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5085 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,146,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,146,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,003,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7713 | 円 |
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