有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)
(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 26,436,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,425,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,168,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5850 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,736,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,729,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,006,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,543,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5632 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,804,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,845,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,156,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458 | 円 |
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