有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(平成29年12月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 26,558,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,548,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,525,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 26,753,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,986,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,766,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,017,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,315,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,315,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,948,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1215 | 円 |
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