有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(平成28年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 21,415,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,405,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,641,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8348 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,223,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,661,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,562,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,548,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,118,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,118,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,934,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967 | 円 |
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