有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(2019年6月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 25,116,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,108,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,419,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7295 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,467,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,350,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,116,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,122,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8673 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,101,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,101,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,333,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783 | 円 |
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