有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(2022年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 25,710,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,699,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,497,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6047 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,658,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,858,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,800,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,596,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6345 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,198,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,198,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,869,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317 | 円 |
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