有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/16-2024/05/15)
(2024年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,202,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,179,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,403,905 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6530 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,931,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,842,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,089,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,972,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5262 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,348,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,341,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,967,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4664 | 円 |
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