有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/15)
(2023年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,671,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,635,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,966,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6009 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,217,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,741,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,476,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,753,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5276 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,838,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,818,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,981,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2930 | 円 |
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