有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(2018年6月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 23,691,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,682,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,235,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7347 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,378,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,987,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,391,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,493,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,071,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,071,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,837,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
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