有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 992,622 |
| 信託現金及び信託預金 | 533,849 |
| 営業未収入金 | 42,432 |
| 前払費用 | 57,801 |
| 未収消費税等 | 521,086 |
| その他 | 11,922 |
| 流動資産合計 | 2,159,714 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 6,170,044 |
| 減価償却累計額 | △49,963 |
| 信託建物(純額) | 6,120,081 |
| 信託機械及び装置 | 2,220 |
| 減価償却累計額 | △23 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,196 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,275 |
| 減価償却累計額 | △88 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,187 |
| 信託土地 | 14,515,032 |
| 有形固定資産合計 | 20,642,497 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 147,228 |
| 投資その他の資産合計 | 157,228 |
| 固定資産合計 | 20,799,725 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 45,799 |
| 投資口交付費 | 65,920 |
| 繰延資産合計 | 111,720 |
| 資産合計 | 23,071,160 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 40,555 |
| 未払金 | 24,752 |
| 未払費用 | 14,111 |
| 未払法人税等 | 937 |
| 前受金 | 28,256 |
| その他 | 225 |
| 流動負債合計 | 108,839 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 251,111 |
| 固定負債合計 | 8,751,111 |
| 負債合計 | 8,859,951 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 14,145,932 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 65,276 |
| 剰余金合計 | 65,276 |
| 投資主資本合計 | 14,211,208 |
| 純資産合計 | ※1 14,211,208 |
| 負債純資産合計 | 23,071,160 |
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