有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,062,122 | 1,549,288 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,870,703 | 2,858,567 |
| 営業未収入金 | 264,133 | 331,143 |
| 前払費用 | 210,751 | 231,177 |
| 未収消費税等 | 354,087 | - |
| その他 | 374 | - |
| 流動資産合計 | 4,762,173 | 4,970,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,394,774 | 24,582,280 |
| 減価償却累計額 | △4,563,567 | △4,994,347 |
| 信託建物(純額) | 19,831,206 | 19,587,932 |
| 信託構築物 | 34,744 | 35,326 |
| 減価償却累計額 | △7,620 | △8,696 |
| 信託構築物(純額) | 27,124 | 26,630 |
| 信託機械及び装置 | 124,270 | 124,825 |
| 減価償却累計額 | △56,178 | △62,389 |
| 信託機械及び装置(純額) | 68,092 | 62,436 |
| 信託工具、器具及び備品 | 476,876 | 547,186 |
| 減価償却累計額 | △257,183 | △285,242 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 219,692 | 261,944 |
| 信託土地 | 49,381,193 | 49,381,193 |
| 信託建設仮勘定 | 7,423 | 4,443 |
| 有形固定資産合計 | 69,534,733 | 69,324,581 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,297 | 10,297 |
| 長期前払費用 | 459,043 | 614,689 |
| 投資その他の資産合計 | 469,340 | 624,986 |
| 固定資産合計 | 70,004,073 | 69,949,567 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 19,826 | 15,861 |
| 繰延資産合計 | 19,826 | 15,861 |
| 資産合計 | 74,786,074 | 74,935,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 180,468 | 138,052 |
| 短期借入金 | 4,950,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,220,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 341,124 | 365,163 |
| 未払費用 | 42,892 | 49,608 |
| 未払法人税等 | 862 | 1,001 |
| 未払消費税等 | 12,847 | 137,141 |
| 前受金 | 106,337 | 121,686 |
| その他 | 3,773 | 4,114 |
| 流動負債合計 | 10,858,306 | 3,816,767 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,300,000 | 29,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 950,525 | 950,515 |
| 資産除去債務 | 5,037 | 5,042 |
| 固定負債合計 | 23,255,563 | 30,425,558 |
| 負債合計 | 34,113,869 | 34,242,326 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,997,471 | 39,997,471 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 39,697,549 | 39,697,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 974,655 | 995,730 |
| 剰余金合計 | 974,655 | 995,730 |
| 投資主資本合計 | 40,672,204 | 40,693,279 |
| 純資産合計 | ※1 40,672,204 | ※1 40,693,279 |
| 負債純資産合計 | 74,786,074 | 74,935,606 |
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