有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,688,640 | 1,765,918 |
| 信託現金及び信託預金 | 802,331 | 1,860,008 |
| 営業未収入金 | 106,358 | 102,190 |
| 前払費用 | 49,207 | 125,113 |
| 未収消費税等 | - | 718,442 |
| 流動資産合計 | 2,646,537 | 4,571,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 6,218,644 | 15,247,894 |
| 減価償却累計額 | △150,008 | △415,620 |
| 信託建物(純額) | 6,068,636 | 14,832,274 |
| 信託構築物 | 1,816 | 2,606 |
| 減価償却累計額 | △20 | △91 |
| 信託構築物(純額) | 1,795 | 2,514 |
| 信託機械及び装置 | 2,220 | 11,721 |
| 減価償却累計額 | △163 | △480 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,056 | 11,240 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,644 | 39,721 |
| 減価償却累計額 | △1,198 | △3,402 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,445 | 36,318 |
| 信託土地 | 14,515,032 | 33,322,504 |
| 有形固定資産合計 | 20,610,966 | 48,204,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 123,552 | 424,105 |
| 投資その他の資産合計 | 133,552 | 434,105 |
| 固定資産合計 | 20,744,519 | 48,638,957 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 40,710 | 35,622 |
| 投資口交付費 | 54,752 | 85,696 |
| 繰延資産合計 | 95,463 | 121,319 |
| 資産合計 | 23,486,520 | 53,331,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 43,116 | 274,908 |
| 未払金 | 79,730 | 182,302 |
| 未払費用 | 634 | 476 |
| 未払法人税等 | 903 | 954 |
| 未払消費税等 | 44,449 | - |
| 前受金 | 28,989 | 77,378 |
| その他 | 292 | 2,463 |
| 流動負債合計 | 198,116 | 538,484 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,500,000 | 19,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 251,111 | 587,635 |
| 固定負債合計 | 8,751,111 | 20,087,635 |
| 負債合計 | 8,949,228 | 20,626,120 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,145,932 | 31,897,545 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 391,360 | 808,284 |
| 剰余金合計 | 391,360 | 808,284 |
| 投資主資本合計 | 14,537,292 | 32,705,830 |
| 純資産合計 | ※1 14,537,292 | ※1 32,705,830 |
| 負債純資産合計 | 23,486,520 | 53,331,950 |
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