有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,549,288 | 6,050,789 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,858,567 | 2,813,159 |
| 営業未収入金 | 331,143 | 439,043 |
| 前払費用 | 231,177 | 258,531 |
| その他 | - | 352 |
| 流動資産合計 | 4,970,176 | 9,561,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,582,280 | 23,400,108 |
| 減価償却累計額 | △4,994,347 | △4,959,257 |
| 信託建物(純額) | 19,587,932 | 18,440,851 |
| 信託構築物 | 35,326 | 37,444 |
| 減価償却累計額 | △8,696 | △8,915 |
| 信託構築物(純額) | 26,630 | 28,529 |
| 信託機械及び装置 | 124,825 | 123,126 |
| 減価償却累計額 | △62,389 | △64,461 |
| 信託機械及び装置(純額) | 62,436 | 58,665 |
| 信託工具、器具及び備品 | 547,186 | 527,120 |
| 減価償却累計額 | △285,242 | △276,934 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 261,944 | 250,186 |
| 信託土地 | 49,381,193 | 49,429,726 |
| 信託建設仮勘定 | 4,443 | 10,389 |
| 有形固定資産合計 | 69,324,581 | 68,218,348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,297 | 10,297 |
| 長期前払費用 | 614,689 | 567,472 |
| 投資その他の資産合計 | 624,986 | 577,769 |
| 固定資産合計 | 69,949,567 | 68,796,118 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,861 | 11,896 |
| 繰延資産合計 | 15,861 | 11,896 |
| 資産合計 | 74,935,606 | 78,369,891 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 138,052 | 732,078 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | - |
| 未払金 | 365,163 | 770,961 |
| 未払費用 | 49,608 | 51,219 |
| 未払法人税等 | 1,001 | 634 |
| 未払消費税等 | 137,141 | 266,856 |
| 前受金 | 121,686 | 108,285 |
| その他 | 4,114 | 21,734 |
| 流動負債合計 | 3,816,767 | 1,951,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,470,000 | 32,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 950,515 | 934,615 |
| 資産除去債務 | 5,042 | - |
| 固定負債合計 | 30,425,558 | 33,404,615 |
| 負債合計 | 34,242,326 | 35,356,387 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,997,471 | 39,997,471 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 39,697,549 | 39,697,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 995,730 | 3,315,955 |
| 剰余金合計 | 995,730 | 3,315,955 |
| 投資主資本合計 | 40,693,279 | 43,013,504 |
| 純資産合計 | ※1 40,693,279 | ※1 43,013,504 |
| 負債純資産合計 | 74,935,606 | 78,369,891 |
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