有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,765,918 | 1,402,808 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,860,008 | 1,915,148 |
| 営業未収入金 | 102,190 | 198,659 |
| 前払費用 | 125,113 | 120,227 |
| 未収消費税等 | 718,442 | - |
| 流動資産合計 | 4,571,673 | 3,636,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,247,894 | 15,542,646 |
| 減価償却累計額 | △415,620 | △689,707 |
| 信託建物(純額) | 14,832,274 | 14,852,939 |
| 信託構築物 | 2,606 | 4,986 |
| 減価償却累計額 | △91 | △198 |
| 信託構築物(純額) | 2,514 | 4,787 |
| 信託機械及び装置 | 11,721 | 18,757 |
| 減価償却累計額 | △480 | △1,355 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,240 | 17,402 |
| 信託工具、器具及び備品 | 39,721 | 67,583 |
| 減価償却累計額 | △3,402 | △8,589 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,318 | 58,994 |
| 信託土地 | 33,322,504 | 34,715,089 |
| 有形固定資産合計 | 48,204,852 | 49,649,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 424,105 | 369,040 |
| 投資その他の資産合計 | 434,105 | 379,040 |
| 固定資産合計 | 48,638,957 | 50,028,253 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 35,622 | 30,533 |
| 投資口交付費 | 85,696 | 65,343 |
| 繰延資産合計 | 121,319 | 95,877 |
| 資産合計 | 53,331,950 | 53,760,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 274,908 | 126,618 |
| 未払金 | 182,302 | 190,880 |
| 未払費用 | 476 | 483 |
| 未払法人税等 | 954 | 844 |
| 未払消費税等 | - | 73,193 |
| 前受金 | 77,378 | 80,753 |
| その他 | 2,463 | 3,596 |
| 流動負債合計 | 538,484 | 476,369 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,500,000 | 19,950,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 587,635 | 638,115 |
| 固定負債合計 | 20,087,635 | 20,588,115 |
| 負債合計 | 20,626,120 | 21,064,484 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 808,284 | 798,944 |
| 剰余金合計 | 808,284 | 798,944 |
| 投資主資本合計 | 32,705,830 | 32,696,490 |
| 純資産合計 | ※1 32,705,830 | ※1 32,696,490 |
| 負債純資産合計 | 53,331,950 | 53,760,975 |
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