有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,257,784 | 11,305,830 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,142,812 | 1,978,744 |
| 営業未収入金 | 215,959 | 123,087 |
| 前払費用 | 157,630 | 142,011 |
| 未収消費税等 | 108,273 | - |
| 流動資産合計 | 3,882,460 | 13,549,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,616,074 | 16,833,761 |
| 減価償却累計額 | △1,821,072 | △1,827,979 |
| 信託建物(純額) | 16,795,001 | 15,005,781 |
| 信託構築物 | 8,792 | 11,718 |
| 減価償却累計額 | △1,015 | △1,366 |
| 信託構築物(純額) | 7,777 | 10,351 |
| 信託機械及び装置 | 53,713 | 53,173 |
| 減価償却累計額 | △10,243 | △11,350 |
| 信託機械及び装置(純額) | 43,469 | 41,822 |
| 信託工具、器具及び備品 | 249,731 | 253,061 |
| 減価償却累計額 | △62,879 | △74,674 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 186,852 | 178,386 |
| 信託土地 | 37,951,447 | 32,313,538 |
| 信託建設仮勘定 | 2,443 | 5,279 |
| 有形固定資産合計 | 54,986,992 | 47,555,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 333,862 | 273,401 |
| 投資その他の資産合計 | 343,862 | 283,401 |
| 固定資産合計 | 55,330,854 | 47,838,562 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 10,179 | 5,091 |
| 投資口交付費 | 502 | - |
| 繰延資産合計 | 10,682 | 5,091 |
| 資産合計 | 59,223,997 | 61,393,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 190,821 | 514,906 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,200,000 | 9,450,000 |
| 未払金 | 272,712 | 636,982 |
| 未払費用 | 604 | 604 |
| 未払法人税等 | 871 | 1,901 |
| 未払消費税等 | 11,228 | 236,715 |
| 前受金 | 111,055 | 103,677 |
| その他 | 7,967 | 7,734 |
| 流動負債合計 | 4,795,262 | 10,952,523 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,270,000 | 16,020,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 751,777 | 687,582 |
| 資産除去債務 | 4,992 | 4,996 |
| 固定負債合計 | 22,026,769 | 16,712,579 |
| 負債合計 | 26,822,031 | 27,665,102 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 804,342 | 2,130,601 |
| 剰余金合計 | 804,342 | 2,130,601 |
| 投資主資本合計 | 32,401,965 | 33,728,225 |
| 純資産合計 | ※1 32,401,965 | ※1 33,728,225 |
| 負債純資産合計 | 59,223,997 | 61,393,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
