有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,402,808 | 1,081,964 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,915,148 | 2,110,114 |
| 営業未収入金 | 198,659 | 100,562 |
| 前払費用 | 120,227 | 133,180 |
| 未収消費税等 | - | 46,044 |
| 流動資産合計 | 3,636,844 | 3,471,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,542,646 | 16,557,970 |
| 減価償却累計額 | △689,707 | △982,157 |
| 信託建物(純額) | 14,852,939 | 15,575,812 |
| 信託構築物 | 4,986 | 4,986 |
| 減価償却累計額 | △198 | △367 |
| 信託構築物(純額) | 4,787 | 4,618 |
| 信託機械及び装置 | 18,757 | 33,950 |
| 減価償却累計額 | △1,355 | △2,669 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,402 | 31,281 |
| 信託工具、器具及び備品 | 67,583 | 100,964 |
| 減価償却累計額 | △8,589 | △16,818 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,994 | 84,145 |
| 信託土地 | 34,715,089 | 35,816,845 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 49,649,212 | 51,514,152 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 369,040 | 349,245 |
| 投資その他の資産合計 | 379,040 | 359,245 |
| 固定資産合計 | 50,028,253 | 51,873,397 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 30,533 | 25,445 |
| 投資口交付費 | 65,343 | 44,990 |
| 繰延資産合計 | 95,877 | 70,436 |
| 資産合計 | 53,760,975 | 55,415,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 126,618 | 205,493 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,250,000 |
| 未払金 | 190,880 | 208,724 |
| 未払費用 | 483 | 525 |
| 未払法人税等 | 844 | 818 |
| 未払消費税等 | 73,193 | 12,229 |
| 前受金 | 80,753 | 90,086 |
| その他 | 3,596 | 5,138 |
| 流動負債合計 | 476,369 | 3,773,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,950,000 | 18,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 638,115 | 703,095 |
| 固定負債合計 | 20,588,115 | 19,203,095 |
| 負債合計 | 21,064,484 | 22,976,112 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | - | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,897,545 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 798,944 | 841,965 |
| 剰余金合計 | 798,944 | 841,965 |
| 投資主資本合計 | 32,696,490 | 32,439,589 |
| 純資産合計 | ※1 32,696,490 | ※1 32,439,589 |
| 負債純資産合計 | 53,760,975 | 55,415,701 |
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