訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/08/01-2022/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,469,012 | 5,270,512 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,912,326 | 1,791,445 |
| 営業未収入金 | 148,571 | 88,967 |
| 前払費用 | 142,800 | 185,970 |
| 流動資産合計 | 6,672,711 | 7,336,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,536,103 | 18,714,650 |
| 減価償却累計額 | △2,776,396 | △3,102,834 |
| 信託建物(純額) | 15,759,706 | 15,611,816 |
| 信託構築物 | 23,564 | 25,886 |
| 減価償却累計額 | △2,982 | △3,752 |
| 信託構築物(純額) | 20,582 | 22,134 |
| 信託機械及び装置 | 93,307 | 99,336 |
| 減価償却累計額 | △24,799 | △30,753 |
| 信託機械及び装置(純額) | 68,508 | 68,583 |
| 信託工具、器具及び備品 | 328,140 | 347,818 |
| 減価償却累計額 | △135,869 | △158,280 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 192,271 | 189,537 |
| 信託土地 | 36,023,617 | 36,023,617 |
| 信託建設仮勘定 | 6,307 | 8,019 |
| 有形固定資産合計 | 52,070,993 | 51,923,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 170,129 | 113,247 |
| 投資その他の資産合計 | 180,129 | 123,247 |
| 固定資産合計 | 52,251,123 | 52,046,956 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 5,981 | 9,922 |
| 繰延資産合計 | 5,981 | 9,922 |
| 資産合計 | 58,929,816 | 59,393,775 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 176,467 | 221,935 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450,000 | 2,250,000 |
| 未払金 | 65,378 | 78,844 |
| 未払費用 | 8,700 | 11,353 |
| 未払法人税等 | 661 | 925 |
| 未払消費税等 | 19,763 | 29,586 |
| 前受金 | 67,563 | 67,239 |
| 預り金 | 2,947 | - |
| その他 | 4,818 | 4,389 |
| 流動負債合計 | 7,796,300 | 9,664,274 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 500,000 | 870,000 |
| 長期借入金 | 18,020,000 | 16,220,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 741,853 | 693,873 |
| 資産除去債務 | 5,011 | 5,016 |
| 固定負債合計 | 19,266,865 | 17,788,890 |
| 負債合計 | 27,063,166 | 27,453,164 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 269,026 | 342,987 |
| 剰余金合計 | 269,026 | 342,987 |
| 投資主資本合計 | 31,866,650 | 31,940,610 |
| 純資産合計 | ※1 31,866,650 | ※1 31,940,610 |
| 負債純資産合計 | 58,929,816 | 59,393,775 |
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