有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,483,487 | 2,051,247 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,063,345 | 2,114,319 |
| 営業未収入金 | 217,201 | 135,017 |
| 前払費用 | 117,871 | 146,721 |
| 未収消費税等 | - | 8,235 |
| その他 | 540 | - |
| 流動資産合計 | 3,882,447 | 4,455,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,749,684 | 16,800,821 |
| 減価償却累計額 | △1,279,300 | △1,515,670 |
| 信託建物(純額) | 15,470,384 | 15,285,150 |
| 信託構築物 | 4,986 | 7,742 |
| 減価償却累計額 | △537 | △735 |
| 信託構築物(純額) | 4,448 | 7,006 |
| 信託機械及び装置 | 45,540 | 51,391 |
| 減価償却累計額 | △4,879 | △7,418 |
| 信託機械及び装置(純額) | 40,661 | 43,973 |
| 信託工具、器具及び備品 | 144,396 | 206,593 |
| 減価償却累計額 | △28,210 | △42,828 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 116,185 | 163,764 |
| 信託土地 | 35,816,845 | 35,799,233 |
| 信託建設仮勘定 | 1,448 | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 51,449,974 | 51,300,578 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 294,876 | 293,786 |
| 投資その他の資産合計 | 304,876 | 303,786 |
| 固定資産合計 | 51,754,850 | 51,604,365 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 20,356 | 15,268 |
| 投資口交付費 | 24,638 | 8,988 |
| 繰延資産合計 | 44,994 | 24,256 |
| 資産合計 | 55,682,292 | 56,084,163 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 111,910 | 224,572 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,250,000 | - |
| 未払金 | 213,283 | 292,669 |
| 未払費用 | 525 | 527 |
| 未払法人税等 | 948 | 942 |
| 未払消費税等 | 82,684 | 15,085 |
| 前受金 | 361,341 | 94,210 |
| その他 | 6,045 | 6,324 |
| 流動負債合計 | 4,026,738 | 634,332 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,500,000 | 21,750,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 703,095 | 703,095 |
| 固定負債合計 | 19,203,095 | 22,453,095 |
| 負債合計 | 23,229,834 | 23,087,427 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 854,834 | 1,399,111 |
| 剰余金合計 | 854,834 | 1,399,111 |
| 投資主資本合計 | 32,452,458 | 32,996,735 |
| 純資産合計 | ※1 32,452,458 | ※1 32,996,735 |
| 負債純資産合計 | 55,682,292 | 56,084,163 |
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