有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,651,479 | 1,062,122 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,252,130 | 2,870,703 |
| 営業未収入金 | 277,272 | 264,133 |
| 前払費用 | 111,726 | 210,751 |
| 未収消費税等 | - | 354,087 |
| その他 | - | 374 |
| 流動資産合計 | 4,292,608 | 4,762,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,381,917 | 24,394,774 |
| 減価償却累計額 | △4,134,848 | △4,563,567 |
| 信託建物(純額) | 16,247,069 | 19,831,206 |
| 信託構築物 | 34,521 | 34,744 |
| 減価償却累計額 | △6,548 | △7,620 |
| 信託構築物(純額) | 27,972 | 27,124 |
| 信託機械及び装置 | 117,383 | 124,270 |
| 減価償却累計額 | △49,948 | △56,178 |
| 信託機械及び装置(純額) | 67,435 | 68,092 |
| 信託工具、器具及び備品 | 469,403 | 476,876 |
| 減価償却累計額 | △229,884 | △257,183 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 239,518 | 219,692 |
| 信託土地 | 38,122,076 | 49,381,193 |
| 信託建設仮勘定 | 8,863 | 7,423 |
| 有形固定資産合計 | 54,712,937 | 69,534,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,297 |
| 長期前払費用 | 27,030 | 459,043 |
| 投資その他の資産合計 | 37,030 | 469,340 |
| 固定資産合計 | 54,749,967 | 70,004,073 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 19,826 |
| 繰延資産合計 | - | 19,826 |
| 資産合計 | 59,042,576 | 74,786,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 91,541 | 180,468 |
| 短期借入金 | 13,750,000 | 4,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,720,000 | 5,220,000 |
| 未払金 | 255,602 | 341,124 |
| 未払費用 | 11,961 | 42,892 |
| 未払法人税等 | 988 | 862 |
| 未払消費税等 | 63,627 | 12,847 |
| 前受金 | 85,134 | 106,337 |
| その他 | 3,216 | 3,773 |
| 流動負債合計 | 20,982,073 | 10,858,306 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 22,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 735,817 | 950,525 |
| 資産除去債務 | 5,032 | 5,037 |
| 固定負債合計 | 5,740,850 | 23,255,563 |
| 負債合計 | 26,722,923 | 34,113,869 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 39,997,471 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 39,697,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 722,028 | 974,655 |
| 剰余金合計 | 722,028 | 974,655 |
| 投資主資本合計 | 32,319,652 | 40,672,204 |
| 純資産合計 | ※1 32,319,652 | ※1 40,672,204 |
| 負債純資産合計 | 59,042,576 | 74,786,074 |
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