有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,583,818 | 2,545,733 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,933,753 | 2,072,880 |
| 営業未収入金 | 165,394 | 254,642 |
| 前払費用 | 128,285 | 150,420 |
| 未収消費税等 | - | 22,338 |
| 流動資産合計 | 6,811,251 | 5,046,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,098,999 | 19,915,411 |
| 減価償却累計額 | △3,438,118 | △3,780,423 |
| 信託建物(純額) | 15,660,880 | 16,134,988 |
| 信託構築物 | 26,426 | 30,521 |
| 減価償却累計額 | △4,595 | △5,503 |
| 信託構築物(純額) | 21,831 | 25,018 |
| 信託機械及び装置 | 112,888 | 114,450 |
| 減価償却累計額 | △37,349 | △44,122 |
| 信託機械及び装置(純額) | 75,539 | 70,327 |
| 信託工具、器具及び備品 | 369,044 | 391,091 |
| 減価償却累計額 | △180,471 | △203,664 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 188,572 | 187,426 |
| 信託土地 | 36,498,409 | 38,122,076 |
| 信託建設仮勘定 | 8,019 | 115,808 |
| 有形固定資産合計 | 52,453,253 | 54,655,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 73,608 | 47,128 |
| 投資その他の資産合計 | 83,608 | 57,128 |
| 固定資産合計 | 52,536,862 | 54,712,774 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,850 | 7,778 |
| 繰延資産合計 | 8,850 | 7,778 |
| 資産合計 | 59,356,965 | 59,766,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 137,883 | 243,236 |
| 短期借入金 | 7,450,000 | 9,250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,300,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 89,184 | 168,096 |
| 未払費用 | 12,589 | 11,723 |
| 未払法人税等 | 926 | 969 |
| 未払消費税等 | 13,535 | 9,781 |
| 前受金 | 77,454 | 79,162 |
| 預り金 | 9,322 | - |
| その他 | 3,894 | 3,878 |
| 流動負債合計 | 14,094,791 | 18,766,848 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 870,000 | 870,000 |
| 長期借入金 | 11,720,000 | 7,220,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 707,950 | 735,838 |
| 資産除去債務 | 5,021 | 5,027 |
| 固定負債合計 | 13,302,972 | 8,830,866 |
| 負債合計 | 27,397,763 | 27,597,714 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 361,577 | 571,231 |
| 剰余金合計 | 361,577 | 571,231 |
| 投資主資本合計 | 31,959,201 | 32,168,855 |
| 純資産合計 | ※1 31,959,201 | ※1 32,168,855 |
| 負債純資産合計 | 59,356,965 | 59,766,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
