訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/08/01-2021/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,511,153 | 4,316,461 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,669,268 | 1,806,629 |
| 営業未収入金 | 182,791 | 170,213 |
| 前払費用 | 137,129 | 183,794 |
| 未収消費税等 | 287,540 | - |
| その他 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 5,787,888 | 6,477,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,193,225 | 18,280,170 |
| 減価償却累計額 | △2,139,478 | △2,455,850 |
| 信託建物(純額) | 16,053,747 | 15,824,319 |
| 信託構築物 | 12,135 | 17,414 |
| 減価償却累計額 | △1,794 | △2,320 |
| 信託構築物(純額) | 10,341 | 15,094 |
| 信託機械及び装置 | 62,017 | 73,635 |
| 減価償却累計額 | △15,277 | △19,717 |
| 信託機械及び装置(純額) | 46,739 | 53,917 |
| 信託工具、器具及び備品 | 255,423 | 274,816 |
| 減価償却累計額 | △95,245 | △115,046 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 160,177 | 159,770 |
| 信託土地 | 36,023,617 | 36,023,617 |
| 信託建設仮勘定 | 5,279 | 6,079 |
| 有形固定資産合計 | 52,299,903 | 52,082,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 283,919 | 226,215 |
| 投資その他の資産合計 | 293,919 | 236,215 |
| 固定資産合計 | 52,593,823 | 52,319,015 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 2 | - |
| 投資法人債発行費 | - | 6,611 |
| 繰延資産合計 | 2 | 6,611 |
| 資産合計 | 58,381,714 | 58,802,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 56,014 | 78,462 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,250,000 | - |
| 未払金 | 42,211 | 50,512 |
| 未払費用 | 2,017 | 9,513 |
| 未払法人税等 | 605 | 679 |
| 未払消費税等 | 39,550 | 55,022 |
| 前受金 | 69,993 | 60,079 |
| 預り金 | 74,133 | - |
| その他 | 8,515 | 5,976 |
| 流動負債合計 | 7,293,041 | 7,260,246 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 500,000 |
| 長期借入金 | 18,470,000 | 18,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 845,180 | 759,850 |
| 資産除去債務 | 5,001 | 5,006 |
| 固定負債合計 | 19,320,182 | 19,734,856 |
| 負債合計 | 26,613,223 | 26,995,103 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 170,866 | 209,998 |
| 剰余金合計 | 170,866 | 209,998 |
| 投資主資本合計 | 31,768,490 | 31,807,622 |
| 純資産合計 | ※1 31,768,490 | ※1 31,807,622 |
| 負債純資産合計 | 58,381,714 | 58,802,725 |
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