訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/02/01-2020/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,305,830 | 3,511,153 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,978,744 | 1,669,268 |
| 営業未収入金 | 123,087 | 182,791 |
| 前払費用 | 142,011 | 137,129 |
| 未収消費税等 | - | 287,540 |
| その他 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 13,549,674 | 5,787,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,833,761 | 18,193,225 |
| 減価償却累計額 | △1,827,979 | △2,139,478 |
| 信託建物(純額) | 15,005,781 | 16,053,747 |
| 信託構築物 | 11,718 | 12,135 |
| 減価償却累計額 | △1,366 | △1,794 |
| 信託構築物(純額) | 10,351 | 10,341 |
| 信託機械及び装置 | 53,173 | 62,017 |
| 減価償却累計額 | △11,350 | △15,277 |
| 信託機械及び装置(純額) | 41,822 | 46,739 |
| 信託工具、器具及び備品 | 253,061 | 255,423 |
| 減価償却累計額 | △74,674 | △95,245 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,386 | 160,177 |
| 信託土地 | 32,313,538 | 36,023,617 |
| 信託建設仮勘定 | 5,279 | 5,279 |
| 有形固定資産合計 | 47,555,160 | 52,299,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 273,401 | 283,919 |
| 投資その他の資産合計 | 283,401 | 293,919 |
| 固定資産合計 | 47,838,562 | 52,593,823 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 5,091 | 2 |
| 繰延資産合計 | 5,091 | 2 |
| 資産合計 | 61,393,327 | 58,381,714 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 514,906 | 56,014 |
| 短期借入金 | - | 1,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,450,000 | 5,250,000 |
| 未払金 | 636,982 | 42,211 |
| 未払費用 | 604 | 2,017 |
| 未払法人税等 | 1,901 | 605 |
| 未払消費税等 | 236,715 | 39,550 |
| 前受金 | 103,677 | 69,993 |
| 預り金 | - | 74,133 |
| その他 | 7,734 | 8,515 |
| 流動負債合計 | 10,952,523 | 7,293,041 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,020,000 | 18,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 687,582 | 845,180 |
| 資産除去債務 | 4,996 | 5,001 |
| 固定負債合計 | 16,712,579 | 19,320,182 |
| 負債合計 | 27,665,102 | 26,613,223 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,130,601 | 170,866 |
| 剰余金合計 | 2,130,601 | 170,866 |
| 投資主資本合計 | 33,728,225 | 31,768,490 |
| 純資産合計 | ※1 33,728,225 | ※1 31,768,490 |
| 負債純資産合計 | 61,393,327 | 58,381,714 |
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