訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/02/01-2019/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,051,247 | 1,257,784 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,114,319 | 2,142,812 |
| 営業未収入金 | 135,017 | 215,959 |
| 前払費用 | 146,721 | 157,630 |
| 未収消費税等 | 8,235 | 108,273 |
| 流動資産合計 | 4,455,541 | 3,882,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,800,821 | 18,616,074 |
| 減価償却累計額 | △1,515,670 | △1,821,072 |
| 信託建物(純額) | 15,285,150 | 16,795,001 |
| 信託構築物 | 7,742 | 8,792 |
| 減価償却累計額 | △735 | △1,015 |
| 信託構築物(純額) | 7,006 | 7,777 |
| 信託機械及び装置 | 51,391 | 53,713 |
| 減価償却累計額 | △7,418 | △10,243 |
| 信託機械及び装置(純額) | 43,973 | 43,469 |
| 信託工具、器具及び備品 | 206,593 | 249,731 |
| 減価償却累計額 | △42,828 | △62,879 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 163,764 | 186,852 |
| 信託土地 | 35,799,233 | 37,951,447 |
| 信託建設仮勘定 | 1,448 | 2,443 |
| 有形固定資産合計 | 51,300,578 | 54,986,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 293,786 | 333,862 |
| 投資その他の資産合計 | 303,786 | 343,862 |
| 固定資産合計 | 51,604,365 | 55,330,854 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 15,268 | 10,179 |
| 投資口交付費 | 8,988 | 502 |
| 繰延資産合計 | 24,256 | 10,682 |
| 資産合計 | 56,084,163 | 59,223,997 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 224,572 | 190,821 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,200,000 |
| 未払金 | 292,669 | 272,712 |
| 未払費用 | 527 | 604 |
| 未払法人税等 | 942 | 871 |
| 未払消費税等 | 15,085 | 11,228 |
| 前受金 | 94,210 | 111,055 |
| その他 | 6,324 | 7,967 |
| 流動負債合計 | 634,332 | 4,795,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,750,000 | 21,270,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 703,095 | 751,777 |
| 資産除去債務 | - | 4,992 |
| 固定負債合計 | 22,453,095 | 22,026,769 |
| 負債合計 | 23,087,427 | 26,822,031 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,399,111 | 804,342 |
| 剰余金合計 | 1,399,111 | 804,342 |
| 投資主資本合計 | 32,996,735 | 32,401,965 |
| 純資産合計 | ※1 32,996,735 | ※1 32,401,965 |
| 負債純資産合計 | 56,084,163 | 59,223,997 |
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