訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/02/01-2022/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,270,512 | 4,583,818 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,791,445 | 1,933,753 |
| 営業未収入金 | 88,967 | 165,394 |
| 前払費用 | 185,970 | 128,285 |
| 流動資産合計 | 7,336,896 | 6,811,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,714,650 | 19,098,999 |
| 減価償却累計額 | △3,102,834 | △3,438,118 |
| 信託建物(純額) | 15,611,816 | 15,660,880 |
| 信託構築物 | 25,886 | 26,426 |
| 減価償却累計額 | △3,752 | △4,595 |
| 信託構築物(純額) | 22,134 | 21,831 |
| 信託機械及び装置 | 99,336 | 112,888 |
| 減価償却累計額 | △30,753 | △37,349 |
| 信託機械及び装置(純額) | 68,583 | 75,539 |
| 信託工具、器具及び備品 | 347,818 | 369,044 |
| 減価償却累計額 | △158,280 | △180,471 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 189,537 | 188,572 |
| 信託土地 | 36,023,617 | 36,498,409 |
| 信託建設仮勘定 | 8,019 | 8,019 |
| 有形固定資産合計 | 51,923,709 | 52,453,253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 113,247 | 73,608 |
| 投資その他の資産合計 | 123,247 | 83,608 |
| 固定資産合計 | 52,046,956 | 52,536,862 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,922 | 8,850 |
| 繰延資産合計 | 9,922 | 8,850 |
| 資産合計 | 59,393,775 | 59,356,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 221,935 | 137,883 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,250,000 | 6,300,000 |
| 未払金 | 78,844 | 89,184 |
| 未払費用 | 11,353 | 12,589 |
| 未払法人税等 | 925 | 926 |
| 未払消費税等 | 29,586 | 13,535 |
| 前受金 | 67,239 | 77,454 |
| 預り金 | - | 9,322 |
| その他 | 4,389 | 3,894 |
| 流動負債合計 | 9,664,274 | 14,094,791 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 870,000 | 870,000 |
| 長期借入金 | 16,220,000 | 11,720,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 693,873 | 707,950 |
| 資産除去債務 | 5,016 | 5,021 |
| 固定負債合計 | 17,788,890 | 13,302,972 |
| 負債合計 | 27,453,164 | 27,397,763 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 342,987 | 361,577 |
| 剰余金合計 | 342,987 | 361,577 |
| 投資主資本合計 | 31,940,610 | 31,959,201 |
| 純資産合計 | ※1 31,940,610 | ※1 31,959,201 |
| 負債純資産合計 | 59,393,775 | 59,356,965 |
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