有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,081,964 | 1,483,487 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,110,114 | 2,063,345 |
| 営業未収入金 | 100,562 | 217,201 |
| 前払費用 | 133,180 | 117,871 |
| 未収消費税等 | 46,044 | - |
| その他 | - | 540 |
| 流動資産合計 | 3,471,867 | 3,882,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,557,970 | 16,749,684 |
| 減価償却累計額 | △982,157 | △1,279,300 |
| 信託建物(純額) | 15,575,812 | 15,470,384 |
| 信託構築物 | 4,986 | 4,986 |
| 減価償却累計額 | △367 | △537 |
| 信託構築物(純額) | 4,618 | 4,448 |
| 信託機械及び装置 | 33,950 | 45,540 |
| 減価償却累計額 | △2,669 | △4,879 |
| 信託機械及び装置(純額) | 31,281 | 40,661 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,964 | 144,396 |
| 減価償却累計額 | △16,818 | △28,210 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 84,145 | 116,185 |
| 信託土地 | 35,816,845 | 35,816,845 |
| 信託建設仮勘定 | 1,448 | 1,448 |
| 有形固定資産合計 | 51,514,152 | 51,449,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 349,245 | 294,876 |
| 投資その他の資産合計 | 359,245 | 304,876 |
| 固定資産合計 | 51,873,397 | 51,754,850 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 25,445 | 20,356 |
| 投資口交付費 | 44,990 | 24,638 |
| 繰延資産合計 | 70,436 | 44,994 |
| 資産合計 | 55,415,701 | 55,682,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 205,493 | 111,910 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,250,000 | 3,250,000 |
| 未払金 | 208,724 | 213,283 |
| 未払費用 | 525 | 525 |
| 未払法人税等 | 818 | 948 |
| 未払消費税等 | 12,229 | 82,684 |
| 前受金 | 90,086 | 361,341 |
| その他 | 5,138 | 6,045 |
| 流動負債合計 | 3,773,016 | 4,026,738 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,500,000 | 18,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 703,095 | 703,095 |
| 固定負債合計 | 19,203,095 | 19,203,095 |
| 負債合計 | 22,976,112 | 23,229,834 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 841,965 | 854,834 |
| 剰余金合計 | 841,965 | 854,834 |
| 投資主資本合計 | 32,439,589 | 32,452,458 |
| 純資産合計 | ※1 32,439,589 | ※1 32,452,458 |
| 負債純資産合計 | 55,415,701 | 55,682,292 |
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